關于工銀瑞信基金管理有限公司旗下部分

基金近期交易日安排的通知

根據《關于 2019 年歲末及 2020 年滬港通下港股通交易日安排的通知》(中投信【2019】27 號)及境內外

主要投資場所節假日休市安排，現將工銀瑞信基金管理有限公司(以下簡稱“本公司”)旗下部分基金近期交易日安排通知如下：

一、2020 年 7 月 1 日不提供港股通服務，7 月 2 日起照常開通港股通服務。

本公司旗下參與港股投資且開放申購業務的基金明細如下：

序號

基金代碼

基金名稱

非交易日

1

A 類：002387 C 類：007512

工銀瑞信滬港深股票型證券投資基金

7 月 1 日

2

A 類：005197 C 類：005198

工銀瑞信滬港深精選靈活配置混合型證券投資基金

工銀瑞信醫藥健康行業股票型證券投資基金

4

A 類：005833 C 類：005834

工銀瑞信紅利優享靈活配置混合型證券投資基金

5

A 類：005937 C 類：005938

工銀瑞信精選金融地產行業混合型證券投資基金

6

A 類：006615 C 類：006616

工銀瑞信戰略新興產業混合型證券投資基金

7

006295

工銀瑞信養老目標日期 2035 三年持有期混合型基金中基金(FOF)

8

006886

工銀瑞信養老目標日期 2050 五年持有期混合型發起式基金中基金(FOF)

9

A 類：007674 C 類：007675

工銀瑞信產業升級股票型證券投資基金

10

159976

工銀瑞信粵港澳大灣區創新 100 交易型開放式指數證券投資基金

11

A 類：008052 C 類：008053

工銀瑞信粵港澳大灣區創新 100 交易型開放式指數證券投資基金聯接基金

12

A 類：008166 C 類：008167

工銀瑞信消費行業股票型證券投資基金

13

009076

工銀瑞信圓興混合型證券投資基金

二、2020 年 7 月 1 日、7 月 3 日、7 月 23 日至 7 月 24 日境內外主要投資場所節假日休市，本公司旗下開

放申購業務的 QDII 基金非交易日明細如下：

序號

基金代碼

基金名稱

非交易日

1

486001

工銀瑞信中國機會全球配置股票型證券投資基金

7 月 1 日

2

人民幣份額：002379

美 元 份 額：002380

工銀瑞信香港中小盤股票型證券投資基金(QDII)

3

486002

工銀瑞信全球精選股票型證券投資基金

7 月 1 日、7 月 3 日

4

A 類人民幣：003385

C 類人民幣：003387

A 類 美 元：003386

工銀瑞信全球美元債債券型證券投資基金(QDII)

5

人民幣份額：005699

美 元 份 額：005700

工銀瑞信新經濟靈活配置混合型證券投資基金(QDII)

7 月 1 日、7 月 3 日、7 月 23 日、7 月 24 日

6

人民幣份額：164824

美 元 份 額：005801

工銀瑞信印度市場證券投資基金(LOF)

三、其他

請您及早做好交易安排,避免因交易跨越假期帶來不便及資金在途的損失。

您可以登陸本公司官方網站(www.icbccs.com.cn)，點擊相應基金的“開放日查詢”或“常見問答”頁面，查看該基金的 2020 年開放日歷。

也可以通過本基金管理人網站(www.icbccs.com.cn)或客戶服務電話 400‐811‐9999 咨詢相關情況。

工銀瑞信基金管理有限公司

2020 年 6 月 30 日